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Los traders profesionales saben que es el momento de operar en un rango cuando aparece este patrón clásico

Los traders profesionales saben que es el momento de operar en un rango cuando aparece este patrón clásico


Una tendencia alcista se forma cuando la demanda supera a la oferta y una tendencia bajista se produce cuando los vendedores superan a los compradores. Cuando los alcistas y los bajistas se mantienen sin ceder, se produce la formación de un rango de negociación.

A veces, esto conduce a la formación de un patrón de rectángulo, que también puede describirse como una zona de consolidación o una zona de congestión. Los rectángulos bajistas y alcistas se consideran generalmente como un patrón de continuación, pero en muchas ocasiones, actúan como un patrón de reversión que señala la finalización de un tope o un suelo importante.

Antes de entrar a aprender más sobre los patrones de rectángulo alcista y bajista, primero vamos a discutir cómo identificarlos.

Conceptos básicos del patrón de rectángulo

Un rectángulo se forma cuando un activo establece al menos dos máximos y dos mínimos comparables que están casi al mismo nivel. Las dos líneas paralelas pueden servir para unir los puntos máximos y mínimos, formando las líneas de resistencia y soporte del rectángulo.

La duración del rectángulo puede oscilar entre semanas y meses, y si este tiempo es inferior a tres semanas se considera una bandera. Por lo general, cuanto más tiempo pase un activo en consolidación, mayor será la eventual ruptura del mismo.

Patrón de rectángulo alcista

Patrón de rectángulo alcista. Fuente: TradingView

Como se muestra arriba, el activo está en una tendencia alcista, pero después de la subida, algunos alcistas tomaron ganancias y esto creó el primer máximo de reacción. Después de que el precio se corrija, varios compradores saltan a la acción y detienen la caída, lo que forma el primer punto mínimo.

Como la demanda supera a la oferta, el activo intenta reanudar su movimiento al alza, pero cuando el precio se acerca al máximo de reacción anterior, los traders vuelven a tomar ganancias. La unión de estos dos puntos altos con una línea recta forma la resistencia del rectángulo. Cuando el precio baja, los compradores defienden el mínimo de reacción anterior y esto forma el soporte.

Es difícil predecir la dirección de la ruptura de antemano y el precio podría fluctuar entre el soporte y la resistencia durante algunas semanas o incluso meses. Por esta razón, es mejor esperar a que el precio salga del rectángulo antes de volverse alcista o bajista.

En el ejemplo anterior, el precio sale de la resistencia del rango cuando la demanda supera a la oferta. Esto podría dar lugar a la reanudación de la tendencia alcista.

Patrón de rectángulo bajista

Patrón de rectángulo bajista. Fuente: TradingView

Como se muestra en el ejemplo anterior, el activo se encuentra en una tendencia a la baja, pero cuando el precio alcanza un nivel considerado como infravalorado por los traders y los compradores de la caída absorben la oferta y forman un mínimo de reacción. A continuación, los alcistas intentan invertir la dirección, pero el sentimiento sigue siendo negativo y los traders venden cuando el precio sube, formando el máximo de reacción.

Los traders vuelven a comprar la caída cuando el precio alcanza el primer mínimo de reacción, pero los bajistas detienen la recuperación cerca del anterior máximo de reacción. A partir de entonces, el precio queda atrapado entre las líneas paralelas, formando el rectángulo.

El patrón de rectángulo bajista se completa cuando el precio rompe y cierra por debajo del soporte del rango. Por lo general, esto da lugar a la reanudación de la tendencia a la baja.

Patrón de rectángulo de continuación alcista

Gráfico diario del par THETA/USDT. Fuente: TradingView

THETA había estado en una tendencia ascendente antes de tocar la resistencia cerca de USD 0.80 el 30 de septiembre de 2020. A la baja, los compradores intervinieron y detuvieron la corrección cerca de USD 0.55. A partir de entonces, el precio se mantuvo atascado entre estos dos niveles hasta el 15 de diciembre de 2020.

El par THETA/USDT rompió por encima del rectángulo el 16 de diciembre de 2020, lo que indicó que los alcistas habían dominado a los bajistas. Esto señaló la reanudación de la tendencia ascendente.

Gráfico diario del par THETA/USDT. Fuente: TradingView

Para llegar al objetivo de la ruptura del patrón rectangular, calcule la altura del rectángulo. En el caso anterior, la altura es de USD 0.25. Añada este valor al nivel de ruptura, que es de USD 0.80 en el ejemplo anterior. Eso da el objetivo en USD 1.05.

Después de una larga consolidación, cuando la tendencia alcista se reanuda, puede sobrepasar el objetivo por un gran margen, como es el caso anterior. Los traders pueden utilizar el objetivo como punto de referencia, pero la decisión de cerrar o mantener la posición debe tomarse tras considerar la fuerza de la tendencia y las señales de otros indicadores.

Los mismos procesos se aplican a los rectángulos bajistas, como se muestra a continuación.

Gráfico diario del par LTC/USDT. Fuente: TradingView

Litecoin (LTC) había estado en una fuerte tendencia bajista, cayendo desde USD 184.98 el 6 de mayo de 2018, hasta USD 73.22 el 24 de junio de 2018. Los compradores intervinieron en este nivel e intentaron formar un suelo, pero los bajistas no estaban de humor para ceder. Detuvieron la recuperación en USD 90 el 3 de julio de 2018. A partir de entonces, el par LTC/USDT se mantuvo en un rango entre estos dos niveles hasta el 6 de agosto de 2018.

Los bajistas reafirmaron su supremacía y llevaron el precio por debajo del rectángulo el 7 de agosto de 2018. Esto reanudó la tendencia a la baja.

Gráfico diario del par LTC/USDT. Fuente: TradingView

El objetivo tras la ruptura de un rectángulo bajista se calcula deduciendo la altura del rectángulo del punto de ruptura. En el caso anterior, la altura del rectángulo es de USD 17. Si se deduce del nivel de ruptura de USD 73, el objetivo se sitúa en USD 56.

El rectángulo como patrón de inversión

Gráfico diario del par ETH/USDT. Fuente: TradingView

Ether (ETH) alcanzó un máximo de USD 1,440 en enero de 2018 y comenzó una fuerte tendencia a la baja, que llegó a USD 81.79 en diciembre de 2018. Este nivel atrajo fuertes compras de los alcistas y el par ETH/USDT tuvo una fuerte recuperación. Sin embargo, los bajistas estancaron la recuperación cerca de los USD 300 en junio de 2019. A partir de entonces, el par se mantuvo atascado entre estos dos niveles hasta el 24 de julio de 2020.

Los alcistas empujaron el precio por encima del rectángulo el 25 de julio de 2020, lo que sugirió el inicio de una nueva tendencia alcista. Los bajistas trataron de hacer retroceder el precio por debajo del nivel de ruptura en USD 300, pero fracasaron. Esto demostró que el sentimiento se había vuelto positivo y los traders estaban comprando las caídas. El par reanudó su tendencia alcista en noviembre de 2020.

Aunque el objetivo del patrón de ruptura del rectángulo era sólo de USD 518.21, el par alcanzó a un máximo histórico de USD 4.372,72 en mayo de 2021.

Conclusiones

El patrón del rectángulo es una herramienta útil porque puede actuar tanto como un patrón de continuación como un patrón de reversión. Si el rectángulo es grande, los traders pueden comprar cerca del soporte y vender cerca de la resistencia.

Para beneficiarse del rectángulo y evitar que le den gato por liebre, los traders pueden esperar a que el precio rompa y se mantenga por encima o por debajo del patrón antes de abrir posiciones.

El objetivo sólo debe utilizarse como guía porque cuando el precio rompe un rectángulo largo tiende a sobrepasar el objetivo por un gran margen.

Los puntos de vista y opiniones aquí expresados son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo, debes llevar a cabo tu propia investigación a la hora de tomar una decisión.

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