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Este patrón de comercio clásico señaló que el precio de Bitcoin había alcanzado un pico

Este patrón de comercio clásico señaló que el precio de Bitcoin había alcanzado un pico


Los traders tienden a centrarse demasiado en sincronizar la entrada correcta a una operación, pero muy pocos se centran en desarrollar una estrategia para salir de posiciones. Si uno vende demasiado pronto, quedan ganancias considerables sobre la mesa y si la posición se mantiene durante demasiado tiempo, los mercados recuperan rápidamente las ganancias. Por lo tanto, es necesario identificar y cerrar una operación tan pronto como la tendencia comience a revertirse.

Una configuración clásica que se considera confiable para detectar un cambio de tendencia es el patrón de hombros, cabeza y hombros (H&S). En los períodos de tiempo más largos, el patrón H&S no se forma con frecuencia, pero cuando lo hace, los traders deben tomar nota y actuar en consecuencia.

Veamos algunas formas de identificar el patrón de salud y seguridad y cuándo actuar en consecuencia.

Conceptos básicos del patrón hombros, cabeza y hombros

El patrón H&S se forma después de una fase alcista e indica que puede haber una reversión a la vuelta de la esquina. Como su nombre lo indica, la formación consta de una cabeza, un hombro izquierdo, un hombro derecho y un escote distintivo. Cuando el patrón se completa, la tendencia generalmente cambia de dirección.

Head-and-shoulders top pattern. Source: TradingView

La imagen de arriba muestra la estructura de un patrón H&S. Antes de la formación de la configuración, el activo está en tendencia alcista. En el pico donde se forma el hombro izquierdo, los traders registran ganancias y esto da como resultado una disminución. Esto forma el primer valle, pero aún no es una señal lo suficientemente fuerte como para provocar un cambio de tendencia.

Los niveles más bajos nuevamente atraen compras porque la tendencia sigue siendo alcista y los compradores logran empujar el precio por encima del hombro izquierdo, pero no pueden sostener la tendencia alcista.

La reserva de ganancias por parte de los alcistas y las posiciones cortas por parte de los traders contra la tendencia bajan el precio, lo que encuentra soporte cerca del mínimo anterior. La unión de estos dos canales forma el escote de la configuración.

A medida que el precio rebota en el escote, los alcistas hacen un intento más de reanudar la tendencia alcista, pero cuando el precio alcanza la altura cercana al hombro izquierdo, se establece la reserva de ganancias y el repunte se apaga.

Este pico inferior forma el hombro derecho y generalmente está alineado con el hombro izquierdo. El movimiento alcista se invierte y la venta cobra impulso. Finalmente, los bajistas logran llevar el precio por debajo del escote. Esto completa el patrón bajista y la tendencia se invierte de alcista a bajista.

Detectando cambios de tendencia con el patrón H&S

Gráfico diario del par BTC/USDT. Fuente: TradingView

Bitcoin (BTC) comenzó un fuerte movimiento ascendente después de romper en USD 20,000 en diciembre de 2020. El par BTC/USDT alcanzó un pico local en USD 61,844 el 13 de marzo y el precio se corrigió, formando un mínimo el 25 de marzo. Este pico local fue el hombro izquierdo.

Los alcistas consideraron la caída como una oportunidad de compra porque la tendencia aún estaba al alza. Las compras agresivas empujaron el precio por encima de USD 61,844 y el par alcanzó un nuevo máximo histórico de USD 64,854 el 14 de abril. Este nivel atrajo la venta, lo que redujo el precio para formar el segundo mínimo el 25 de abril. El pico medio, más alto que el otros picos, formaron la cabeza.

Otro intento de los alcistas de reanudar la tendencia alcista fracasó el 10 de mayo. Esto formó el hombro derecho y la corrección resultante se rompió por debajo del escote del patrón. El quiebre y el cierre por debajo del escote el 15 de mayo completaron esta configuración bajista.

A veces, después de la ruptura, el precio vuelve a probar el nivel de ruptura desde la línea del cuello, pero cuando el impulso es fuerte, es posible que no se repita la prueba, un ejemplo que se muestra en el gráfico anterior.

Gráfico diario del par BTC/USDT. Fuente: TradingView

Para calcular el patrón objetivo de esta configuración, determinar la distancia desde el escote hasta la parte superior de la cabeza. En este caso, el valor es USD 15,150. Luego, esta distancia se resta del punto de ruptura en el escote para llegar al objetivo mínimo.

En el ejemplo anterior, el quiebre ocurrió cerca de USD 48,000. Esto proyectó un objetivo de patrón en USD 32,850. Esta cifra debe usarse como una guía porque a veces la disminución excede el objetivo y, en otros escenarios, el movimiento hacia abajo termina sin alcanzar el objetivo.

El patrón hombros, cabeza y hombros a veces falla

A veces, los traders se adelantan y toman posiciones en contra de la tendencia antes de que el precio se rompa por debajo del cuello de la formación H&S en desarrollo. Otras veces, la ruptura por debajo del escote no ve ventas posteriores y el precio vuelve a subir por encima del escote. Estas instancias pueden conducir a una configuración fallida, atrapando a los agresivos bajistas que se ven obligados a cubrir sus posiciones y esto da como resultado una contracción bajista.

Gráfico diario del par ADA/USDT. Fuente: TradingView

Cardano (ADA) inició una tendencia alcista desde el nivel de USD 0,10 el 20 de noviembre de 2020. La tendencia alcista golpeó la resistencia en la zona de USD 0,35 a USD 0,40 en enero y comenzó a desarrollarse un patrón de H&S. El precio cayó al cuello el 27 de enero, pero los bajistas no pudieron hundirse y cerrar el par ADA/USDT por debajo del soporte.

Cuando el precio se recuperó del escote el 28 de enero, fue una señal de que el sentimiento seguía siendo alcista. Hubo un pequeño contratiempo el 30 y 31 de enero cuando los bajistas intentaron detener el movimiento alcista cerca del hombro derecho, pero la compra sostenida de los alcistas empujó el precio por encima de la cabeza el 1 de febrero. Esta ruptura por encima de la cabeza del patrón invalidó el esquema.

Gráfico diario del par ADA/USDT. Fuente: TradingView

Cuando una configuración bajista falla, atrapa a varios vendedores agresivos con el pie izquierdo. Esto da como resultado una pequeña contracción e impulsa el precio más alto. Lo mismo sucedió en el ejemplo anterior y el par se disparó en febrero.

Conclusiones clave

El patrón H&S se considera un patrón de reversión confiable, pero hay algunos puntos importantes a tener en cuenta.

Un escote inclinado hacia abajo o plano se considera un patrón más confiable en comparación con un escote hacia arriba. Los traders deben esperar a que el precio se rompa y cierre por debajo del escote antes de iniciar operaciones. Anticiparse a la configuración podría resultar en pérdidas porque un patrón bajista fallido podría resultar en un fuerte repunte.

Los objetivos de patrón solo deben usarse como una guía porque a veces el precio puede sobrepasar y continuar el movimiento hacia abajo y en otras ocasiones puede revertir la dirección antes de alcanzar el objetivo.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica un riesgo, debes realizar tu propia investigación al tomar una decisión.

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