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Datos muestran que los alcistas de Ethereum esperan un nuevo máximo histórico tras el vencimiento de USD 1,250 millones en opciones

Datos muestran que los alcistas de Ethereum esperan un nuevo máximo histórico tras el vencimiento de USD 1,250 millones en opciones


Ether (ETH) ha ganado un 950% en 2021 y, por lo que parece, la altcoin no muestra señales de desaceleración. Esto también se puede ver en las apuestas ultra optimistas para el vencimiento de USD 1,250 millones en opciones el 29 de octubre. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de los alcistas de Ether.

El derecho a adquirir Ether a un precio fijo en el futuro no es barato. El 4 de septiembre, la opción de compra de USD 5,000 para el vencimiento mensual de octubre cotizaba a 0.082 ETH, lo que equivale a USD 320. Desafortunadamente, para los alcistas, estas opciones actualmente no valen nada.

Las tasas de gas en las transacciones de la red Ethereum siguen estando por encima de los USD 2 y esto seguirá favoreciendo a las redes de la competencias con sus propios mercados de finanzas descentralizadas (DeFi) y tokens no fungibles (NFT). Incluso con estas elevas comisiones, la red de contratos inteligentes más grande del mercado sigue teniendo un 80% o más de valor total bloqueado (TVL) y volúmenes de exchanges descentralizados (DEX).

Precio de Ether en USD (Coinbase). Fuente: TradingView

La tendencia alcista que se inició el 21 de septiembre ha llevado al precio de Ether a superar su máximo histórico de USD 4,380 en un par de semanas.

Además, los alcistas de Ether también estarán encantados de saber que la actualización Altair de ETH 2.0 fue un éxito, con el 99% de los nodos actualizados. Se trata de la primera actualización desde que la Beacon Chain fue activada en diciembre de 2020 y los principales cambios incluyen el soporte para los nodos ligeros y el aumento de las penalizaciones por la desconexión de los validadores.

Los alcistas fueron demasiado optimistas, pero siguen a la cabeza

Basándose en las expectativas alcistas que rodean la aprobación de un fondo cotizado de Bitcoin (BTC), ahora es posible entender por qué los alcistas abrieron el 55% de sus apuestas a USD 4,500 o más. Sin embargo, a medida que se acerca el plazo de vencimiento del 29 de octubre, estas opciones de compra perdieron rápidamente su valor.

El vencimiento mensual de octubre será una prueba para los bajistas porque cualquier precio por encima de los USD 4,000 significa una ganancia de USD 205 millones o más para los alcistas.

Interés abierto agregado en las opciones de Ether para el 29 de octubre. Fuente: Bybt

Como se puede apreciar arriba, los bajistas colocaron USD 535 millones en apuestas para el vencimiento del 29 de octubre, pero parece que fueron tomados por sorpresa, pues el 96% de las opciones de venta probablemente no tendrán valor.

En otras palabras, si el precio de Ether se mantiene por encima de los USD 4,100 en el vencimiento del viernes a las 8:00 am UTC, sólo se entrarán en juego USD 12 millones en opciones de venta de neutrales a bajistas.

Los alcistas tienen algunas razones para mantener el precio de Ether por encima de los USD 4,200

A continuación se muestran los escenarios probables para el vencimiento del 29 de octubre. El desequilibrio que favorece a uno u otro lado representa la ganancia teórica. Es decir, en función del precio de vencimiento, varía la cantidad de contratos de compra (call) y de venta (put) que expirarán:

  • Entre 3,900 y 4,000 dólares: 35,100 opciones de compra frente a 9,800 de venta. El resultado neto es de USD 100 millones a favor de los instrumentos de compra (alcistas).
  • Entre 4,000 y 4,200 dólares: 54,900 opciones de compra frente a 3,600 de venta. El resultado neto es de USD 205 millones a favor de los instrumentos de compra (alcistas).
  • Por encima de los USD 4,200: 66,300 opciones de compra frente a 600 de venta. El resultado neto es de USD 275 millones a favor de los instrumentos de compra (alcistas).

Esta estimación bruta considera que las opciones de compra se utilizan exclusivamente en las apuestas alcistas y las de venta en las operaciones neutrales o bajistas. Sin embargo, los inversores podrían haber implementado estrategias más complejas que suelen incluir diferentes fechas de vencimiento.

Los bajistas necesitan una corrección del 7% para mitigar sus pérdidas

En cada escenario, los alcistas tienen el control absoluto del vencimiento de mañana viernes y hay buenas razones para que mantengan el precio por encima de los USD 4,200. Por otro lado, los bajistas necesitan un movimiento negativo del 7% desde el precio actual hasta por debajo de los USD 4,000 para evitar una pérdida de USD 205 millones o más.

No obstante, los traders deben recordar que durante las carreras alcistas, el esfuerzo que necesita un vendedor para presionar el precio es inmenso y suele ser ineficaz. Además, los datos de los derivados muestran una considerable ventaja a corto plazo de las opciones de compra que está alimentando aún más las apuestas alcistas para la próxima semana.

Los puntos de vista y opiniones expresados aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica riesgos, debes realizar tu propia investigación al tomar una decisión.

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