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Datos de los derivados muestran que los traders profesionales se vuelven alcistas con respecto al precio de EOS

Datos de los derivados muestran que los traders profesionales se vuelven alcistas con respecto al precio de EOS


EOS repuntó en mayo luego de que Block.one, una empresa de software blockchain, anunciara una ronda de financiación de USD 10 mil millones para crear un exchange de criptomonedas basado en EOS llamado «Bullish». La empresa de desarrollo de EOSIO reveló que había obtenido capital de Peter Thiel y Mike Novogratz, así como de los gestores de fondos de cobertura Alan Howard y Louis Bacon.

A la luz de la noticias de «Bullish», el reciente máximo local de USD 6 se sitúa un 60% por debajo del máximo de USD 15 alcanzado el 12 de mayo, y esto deja a los inversores con pocos motivos para celebrar. Por el momento, los traders minoristas no se sienten cómodos utilizando el apalancamiento para abrir posiciones alcistas y los traders profesionales se han mostrado entre neutrales y optimistas desde mediados de julio.

Precio de EOS en dólares estadounidenses en Kraken. Fuente: TradingView

Los analistas también señalaron un informe del 2 de mayo encargado por Block.one que sugería un aumento de la tasa de inflación del 1% a algo entre el 1.2% y 3.8%. La nueva tasa de emisión sería necesaria para aumentar los incentivos financieros para los votantes y los productores de bloques.

Sin embargo, el no poder cumplir las promesas y la falta de asociaciones hizo que EOS perdiera impulso rápidamente, y el precio cayó hasta un mínimo de USD 3.04 el 22 de junio. La tendencia a la baja terminó el 23 de junio, pues el poco conocido exchange «Bullish» dijo que debutaría en la Bolsa de Nueva York en a través de una compañía de adquisición de propósito especial, o SPAC por sus siglas en inglés.

Comenzaría una tendencia positiva y duradera, dado que «Bullish» lanzó su versión alfa privada el 27 de julio y prometió un lanzamiento completo para finales de 2021. El proyecto también mencionó que tendría operaciones al contado, comercio de margen y pools de liquidez.

Por último, el 19 de agosto, EOS anunció el acceso gratuito a los datos de precios en directo mediante la información de mercado en tiempo real proporcionada por AlgoTrader. El oráculo de la startup con sede en Suiza incluye múltiples activos de varios exchanges y puede crear instrumentos sintéticos, derivados y stablecoins.

Los traders minoristas fueron momentáneamente alcistas

Para entender si los traders son alcistas, ya que el precio de EOS mantiene el soporte en los USD 5, hay que analizar los datos de los contratos de futuros perpetuos. Este es el instrumento de apalancamiento preferido por los traders minoristas porque su precio suele seguir perfectamente los mercados al contado regulares. Además, no es necesario renovar manualmente los contratos que se acercan al vencimiento, como se requiere en los futuros trimestrales.

En cualquier contrato de futuros, las posiciones largas (compradores) y las cortas (vendedores) coinciden en todo momento, pero su apalancamiento puede variar. En consecuencia, los exchanges cobrarán a la parte que utilice más apalancamiento una tasa de financiación para equilibrar su riesgo, y esta tasa se paga a la parte contraria.

Los mercados neutrales tienden a mostrar una tasa de financiación positiva de entre el 0% y 0.03%, lo que equivale a un 0.6% semanal, lo que indica que son los compradores los que la pagan dicha tarifa.

Tasa de financiación de 8 horas de los futuros perpetuos de EOS. Fuente: Bybt

Datos revelan una moderado entusiasmo desde el 8 de agosto, que duró menos de 10 días. La tasa de financiación positiva muestra que las posiciones largas fueron las que pagaron las tasas, pero el movimiento parece reactivo a la subida del precio y se desvaneció cuando EOS no logró superar la resistencia en los USD 6.

Datos muestran que los traders profesionales tienen un sesgo alcista

También es útil analizar la prima de los contratos de futuros trimestrales, puesto que las ballenas y las mesas de arbitraje utilizan estos instrumentos con mayor frecuencia. En los contratos a fecha fija, los eventuales desequilibrios de la demanda se reflejan en una diferencia de precios frente a los mercados al contado regulares.

Los mercados sanos deberían mostrar una prima de entre el 0.5% y 1%, lo que equivale a entre un 3% y 6% anualizado. Si la prima del contrato de futuros no existe, es un indicador bajista porque los inversores no se sienten cómodos abriendo posiciones largas apalancadas.

Prima de los contratos de futuros de EOS para septiembre en FTX. Fuente: TradingView

No ha habido ningún cambio en la prima anualizada del 6% a pesar del movimiento del precio de EOS. Sin embargo, los datos muestran que los traders profesionales han sido ligeramente alcistas desde mediados de julio, mientras que los traders minoristas se mantuvieron principalmente inactivos, aparte de un breve periodo de 10 días.

Aunque sigue sin estar claro cómo puede repercutir el lanzamiento del exchange «Bullish» en el precio de EOS, los derivados indican que las ballenas y las mesas de arbitraje reaccionaron positivamente a la noticia y han mantenido la postura alcista desde entonces.

Los puntos de vista y opiniones expresados aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica riesgos, debes realizar tu propia investigación al tomar una decisión.

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