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3 formas en que los traders utilizan las medias móviles para leer el movimiento del mercado

3 formas en que los traders utilizan las medias móviles para leer el movimiento del mercado


El primer paso para un trading exitosa es la identificación de tendencias a mediano y corto plazo. Los traders que permanecen en el lado correcto de la tendencia y utilicen los principios de gestión de riesgos suelen acabar obteniendo beneficios. Una actividad igualmente importante en el proceso de trading es calcular la entrada.

Muchas veces, los traders tienen miedo de apretar el gatillo en el momento óptimo y perder gran parte del rally. A medida que ven que los mercados suben desde el margen, la necesidad de comprar sigue aumentando y, muchas veces, terminan comprando cerca del máximo.

Para evitar tales errores, es importante idear un sistema sencillo de compra. Todo trader quiere comprar en tendencia bajista y vender cuando es alcista, pero es más fácil decirlo que hacerlo. En cambio, los traders deberían centrarse en capturar una parte importante del repunte asumiendo el menor riesgo posible. Aprendamos algunas estrategias sencillas para hacer esto.

Hacer trading en un mercado de rango limitado

Aunque la acción del precio en un mercado de rango limitado es volátil y aleatoria, aún se puede hacer trading. Si los rangos son demasiado estrechos, es mejor sentarse al margen en lugar de intentar hacer trading en una acción de precio entrecortada.

Gráfico diario del par ADA/USDT. Fuente: TradingView

Por otro lado, si el rango está bien definido y es grande como en el ejemplo anterior, los traders pueden intentarlo. El método fácil es comprar en un rebote del soporte y reservar ganancias cerca de la resistencia del rango. Los stops para tales operaciones se pueden mantener justo por debajo del soporte del rango.

Cuanto mayor sea el número de toques tanto en el soporte como en la resistencia del rango, mejor será el trading porque la posibilidad de que se produzcan cambios bruscos es menor. Por lo general, cada acción de rango limitado es seguida por un fuerte movimiento alcista o bajista. Por lo tanto, cuando la tendencia cambia, los traders deben modificar su estrategia de trading en consecuencia.

Cómo comprar en un mercado alcista utilizando promedios móviles

Después de que comienza una tendencia alcista, el activo continúa alcanzando máximos y mínimos más altos. Los traders que siguen esperando para comprar en una corrección significativa pierden el autobús. Por lo tanto, cuando el trader identifica una media móvil exponencial de 20 días ascendente y una media móvil simple de 50 días, es hora de buscar una oportunidad de entrada.

Gráfico diario del par BNB/USDT. Fuente: TradingView

Binance Coin (BNB) comenzó su tendencia alcista en febrero cuando los promedios móviles comenzaron a subir y el índice de fuerza relativa (RSI) se mantuvo en el territorio de sobrecompra.

Una vez establecida la tendencia, los traders deben esperar una oportunidad de compra de bajo riesgo. En una tendencia alcista, la EMA de 20 días actúa como un fuerte soporte. Por lo tanto, los traders pueden esperar a que el precio baje y se recupere de la EMA de 20 días antes de comprar. Esto brinda una oportunidad de compra de bajo riesgo, ya que el stop-loss se puede colocar justo por debajo de la EMA de 20 días o el mínimo.

En el gráfico anterior, se utilizan puntos suspensivos para marcar los puntos donde los traders podrían haber comprado. El precio bajó a la EMA de 20 días en seis ocasiones, lo que podría haber sido un buen punto de entrada. Sin embargo, en una de las operaciones, los stops podrían haber golpeado.

El 25 de marzo, el precio rompió por debajo de la EMA de 20 días y el mínimo se realizó el 16 de marzo. Esto podría haber afectado a los traders a corto plazo. Sin embargo, los bajistas no pudieron mantener el precio por debajo de la EMA de 20 días porque los alcistas compraron las caídas a la SMA de 50 días.

El precio subió rápidamente por encima de la EMA de 20 días el 27 de marzo, lo que indica la reanudación de la tendencia alcista. En tales casos, los traders pueden comprar en un cierre por encima de la EMA de 20 días o en el máximo más reciente porque indica que los alcistas están nuevamente al mando.

Investiguemos algunos ejemplos más.

Gráfico diarios del par BTC/USDT. Fuente: TradingView

El gráfico de Bitcoin (BTC) anterior es un buen ejemplo de cómo los traders que compraron el rebote de la EMA de 20 días (entradas marcadas con flechas) habrían alcanzado sus paradas solo unos días después cuando el precio rompió por debajo de la EMA de 20 días y el mínimo de oscilación donde los stops pueden haberse mantenido.

Esto muestra que no hay una oportunidad de entrada infalible y los traders deberían estar dispuestos a comprar nuevamente a precios más altos si se reanuda la tendencia alcista.

En los tres casos, el precio tomó soporte cerca de la SMA de 50 días y se recuperó por encima de la EMA de 20 días. Esta fue una señal para los traders de que la tendencia se ha reanudado. Este es generalmente un buen punto de entrada ya que el stop-loss está bien definido y el potencial de ganancias es alto. En las tres ocasiones, el trading resultó rentable.

Gráfico diario del par FIL/USDT. Fuente: TradingView

Durante los repuntes verticales, el impulso es tan fuerte que el precio no se corrige a la EMA de 20 días. En tales casos, si los traders siguen esperando la entrada cerca de la EMA de 20 días, pueden perderse todo el rally.

Gráfico diario del par FIL/USDT. Fuente: TradingView

Por lo tanto, cuando se hace trading con monedas que están experimentando un fuerte repunte vertical, los traders pueden reducir el período de la media móvil exponencial a 10. Al hacerlo, se abren dos oportunidades de entrada que ofrecen una buena relación riesgo/recompensa para los traders.

Medias móviles como resistencia en una tendencia bajista

Después de que la tendencia cambia de dirección a una tendencia bajista, los promedios móviles tienden a actuar como puntos de resistencia.

Gráfico del par BTC/USDT. Fuente: TradingView

El mercado bajista de Bitcoin de 2018 es un buen ejemplo para comprender cómo se comportan las medias móviles en una tendencia bajista. Cada uno de los repuntes de alivio se detuvo cerca de la EMA de 20 días, lo que indica que los bajistas estaban en corto cuando el precio alcanzó esta resistencia.

Después de que se estableció la tendencia bajista, hubo dos ocasiones en las que el precio subió por encima de la SMA de 50 días. Tenga en cuenta que antes de que esto sucediera, el RSI se acercó al territorio de sobreventa, lo que puede haber atraído a los traders en contra de la tendencia.

Gráfico diario del par ETH/USDT. Fuente: TradingView

En el mercado bajista de Ether (ETH) durante 2018, vea cómo el precio se mantuvo por debajo del SMA de 50 días desde junio hasta el final del año. Los repuntes de alivio cambiaron de dirección desde la EMA de 20 días o la SMA de 50 días.

No pierdas el tiempo buscando la oportunidad de entrada ‘perfecta’

La mayoría de las veces, las mejores entradas también fallan y se alcanzan las órdenes de stop loss. Después de experimentar una serie de pérdidas, los traders novatos a menudo se desaniman y no compran a niveles más altos mientras esperan comprar al mismo nivel en el que se alcanzaron o bajaron sus stops. Debido a esto, pierden gran parte de la tendencia alcista.

En una fase alcista, los traders deberían estar listos para comprar cuando se reanude la tendencia. Trate cada operación como si fuera nueva y no se fije en las ganancias o pérdidas obtenidas en las anteriores.

El comportamiento de cada moneda es diferente, por lo tanto, los traders deben modificar los períodos de las medias móviles para adaptarse a la moneda y luego diseñar puntos de entrada en consecuencia.

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